，私募投资基金在注册时需遵循严格的规定和流程，同时受到国家政策和地方的支持与引导。监管和自律机制的完善，有助于保障私募基金行业的健康、稳定发展，并更好地服务于实体经济和科技创新。
私募基金净值是指私募基金在某一特定时点的净资产值，它是通过将私募基金的资产总额减去负债总额得出的。私募基金净值是衡量私募基金经营成果的重要指标，也是投资者评估私募基金投资价值的重要依据。
私募基金净值的计算方式如下：
1. 计算私募基金的资产总额：包括股票、债券、现金、其他金融资产等。
2. 计算私募基金的负债总额：包括基金合同约定的负债、其他负债等。
3. 私募基金净值 = 资产总额 - 负债总额
私募基金管理人需要定期对私募基金进行估值，并向投资者披露私募基金的净值信息。私募基金的净值披露通常分为两种类型：
1. 实时净值：私募基金管理人实时计算并披露私募基金的净值，以便投资者及时了解私募基金的投资情况。
2. 定期净值：私募基金管理人按照基金合同的约定，定期（如每周、每月）披露私募基金的净值。
投资者在选择私募基金时，应关注私募基金的净值变化，并结合私募基金的历史业绩、投资策略、风险收益特点等因素进行综合分析，以判断私募基金的投资价值。同时，投资者还应关注私募基金管理人的合规运作情况，确保私募基金的投资安全。
关注管理人是否将受托管理职责转委托。
在GP与管理人分离的架构下，如普通合伙人为个人，建议其为管理人的实际控制人或法定代表人。但是该等架构将使得个人承担无限连带责任。
对于管理人的其他高管担任普通合伙人的，可能协会无法认同GP与管理人存在关联关系。
管理人在任何情况下将其受托管理职责转委托都可能被认定为违反信义义务。
9. 托管要求
根据《私募股权备案关注要点》规定，对于私募股权基金的托管要求关注以下要点：
关注契约型基金是否由依法设立并取得基金托管资格的托管人托管。
关注通过公司、合伙企业等特殊目的载体间接投资底层资产的基金是否由托管人托管。
关注托管人是否超过一家。
结合我们的实践经验，建议契约型基金务必托管，以保障投资人的资金安全。对于公司、合伙企业等特殊目的载体间接投资底层资产的基金，也建议托管人托管，否则很难确保资金流转的安全，因为在特殊目的载体的资金如无托管，将处于无人监管的状态。此外，如果托管人超过一家，会导致彼此权责难以厘清。