投资者及募集规模证明：需要提供投资者的明细信息，包括姓名/机构名称、证件号码、实际投资额等。同时，还需要提供募集规模证明，包括验资证明、银行对账单等出资证明文件，以证明基金的募集规模和资金来源的合法性。
基金合同及协议：基金合同/合伙协议/公司章程是基金运作的基础文件，必须提交备案。如果存在委托管理或托管的情况，还需要提供委托管理协议和基金托管协议。
验资报告及其他财务文件：验资报告用于证明公司的注册资本实缴情况，是备案的必要材料之一。此外，还可能需要提供资产负债表、利润表等财务文件，以展示公司的财务状况和经营成果。
首先，私募基金发行需要满足一定的条件。这包括确定投资策略、投资方向，并确保这些策略和方向符合相关法律法规的规定。同时，基金管理人需具备良好的投资能力和风险控制能力，以确保基金的安全运作和稳定收益。在发行过程中，还需要遵守信息披露和报备要求，确保信息的透明度和准确性，从而充分保护投资者的权益。
其次，私募基金公司的设立也有一系列要求。这些要求包括注册资本和实缴资本达到法定标准，股东和管理团队具备良好的信誉和专业背景，以及建立完善的内部管理制度和风险控制机制。此外，公司还需要配备一定数量的专业人员，如基金经理、风险控制人员等，以确保基金运作的专业性和合规性。
最后，证券类私募基金管理人备案是私募基金运作中的关键步骤。备案过程中，管理人需要提供详细的资料和信息，包括公司基本情况、人员配置、投资运作情况等。监管机构会对这些信息进行审核，以确保管理人的合规性和专业性。备案成功后，管理人将获得开展证券类私募基金管理业务的资格。
需要注意的是，私募基金领域涉及的法律法规和监管政策可能随时发生变化。因此，在私募基金发行、公司设立以及管理人备案过程中，建议咨询专业的法律或金融顾问，以确保遵守的法律法规和监管要求。同时，投资者在选择私募基金时，也应充分了解其投资策略、风险收益特征以及管理人的资质和信誉等信息，以做出明智的投资决策。