就基金资产安全保管（safekeeping of fund assets）方面，《私募基金法》在原则上要求私募基金聘请托管机构，对基金托管财产履行保管职责，对于私募基金所提供的信息以及资金财产的所有权进行核实与记录；特别的，若私募基金的性质以及基金所持资产类型不适合、无法实际聘请托管机构保管时，经通知CIMA之后，私募基金也可不托管机构，但私募基金仍需要由（1）行政管理人（administrator）或其他独立第三方，或（2）基金管理人或经营者（manager or operator）或与基金管理人有控制关系的其他方，履行财产的核实和记录职责。
就现金监控（cash monitoring）方面，《私募基金法》要求私募基金必须指派行政管理人、托管人、其他独立第三方、基金管理人或运营者（1）监控私募基金的现金流，（2）确保私募基金所有现金记入以私募基金名义开设的现金账户，（3）确保投资者向私募基金所支付的所有实缴出资确已收到。
就上述3项财产要求，《私募基金法》规定在CIMA有权在一定情况下要求独立第三方对私募基金资产进行估值、验证资产所有权或核查现金监控情况。
《私募基金法》还要求定期交易证券或持续持有证券的私募基金应当备存其交易及持有的证券的识别码纪录等证券的识别记录，并在CIMA要求时予以提供：
（1）证券识别号码（International Securities Identification Number）；或
（2）一种广为采纳的化标准替代识别码；或
（3）一种发行人的地区识别码或法律实体识别码。
总的来说，私募基金发行是一个复杂且需要严格遵守相关法规的过程。为了确保发行的成功和合规性，基金公司需要具备专业的团队、完善的制度以及严格的合规意识。同时，与投资者保持良好的沟通和信任关系也是至关重要的。
私募基金公司在向投资者披露基金收益情况时，应遵循相关法律法规和监管要求，确保信息的真实、准确、完整和及时。以下是一些建议的步骤和注意事项：
制定详细的披露政策：私募基金公司应制定明确的收益披露政策，包括披露的内容、频率、方式等，并在基金合同或招募说明书中明确告知投资者。
定期披露：私募基金公司应定期向投资者披露基金的收益情况，通常包括每季度的投资组合报告、年度财务报告等。具体的披露频率应根据基金合同的约定和监管要求来确定。
使用易理解的语言：在披露收益情况时，应使用通俗易懂的语言，避免过于专业的术语，以便投资者能够清晰理解基金的收益状况。
提供详细的收益数据：披露内容应包括基金的累计收益率、年化收益率、净值增长率等关键指标，以及与同类基金或市场基准的比较数据。同时，还应提供收益的来源和构成，如投资收益、分红收益等。